Про звіт про виконання бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади за 2022 рік

Дата: 27.01.2023 10:34

Кількість переглядів: 50

УКРАЇНА

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.01.2023                                                                                               № 3

Про звіт про виконання бюджету

Ротмістрівської сільської

територіальної громади

за 2022 рік

Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік розглянутий та затверджений рішенням Ротмістрівської сільської ради від 24.12.2021 №16-12/VIII «Про бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік 23508000000», зі змінами, внесеними рішенням сільської ради від 15.02.2022 №17-2/ VIII, рішенням виконавчого комітету від 13.05.2022 №11,  рішенням виконавчого комітету від 03.06.2022 №20, рішенням сільської ради від 29.06.2022 №20-3/VIII, рішенням виконавчого комітету від 02.09.2022 №36, рішенням сільської ради від 16.09.2022 № 21-3/VIII,  рішенням сільської ради від 11.11.2022 № 22-4/VIII, рішеннями сільської ради від 09.12.2022 № 23-1/VIII, 22.12.2022 №24-1/VIII,  рішенням виконавчого комітету від 28.12.2022 № 65:

по доходах в сумі 72 627 531,00 грн., з них по загальному фонду – 71 999 281 грн. ,по спеціальному фонду – 628 250 грн..

У складі доходів бюджету затверджені власні доходи в сумі 39 997 148 грн., з них по загальному фонду 39 368 898 грн., спеціальному – 628 250 грн. Офіційні трансферти бюджету затверджені в сумі 32 630 383 грн., з яких:

7 762 100 грн. – базова дотація;

21 721 500 грн. – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

150 800 грн. – дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

7 002 грн. – інші дотації з місцевого бюджету;

1 501 600 грн. – дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

23 497 грн. – субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

1 463 884 грн. – інші субвенції з місцевого бюджету.

За 12 місяців 2022 року до бюджету по загальному фонду мобілізовано 38 915 254 грн. за рахунок власних доходів, що складає 98,85% до уточненого плану на період. До загального фонду бюджету надійшло власних доходів на 1 811 491 грн., менше ніж за відповідний період 2021 року по бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади.

Базова дотація надійшла в сумі 7 762 100 грн.; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –21 721 500 грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 150 800 грн., інші дотації з місцевого бюджету – 7 002 грн., дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 501 600 грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14 604  грн. ( 8 893 грн. – повернуто до бюджету); інші субвенції з місцевого бюджету – 1 266 393 грн. (197 491 грн. – повернуто до бюджету).

Найбільшу питому вагу в фактичному надходженні власних доходів загального фонду бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб – 60,31%, що складає 23 470 789 грн., та виконання якого становить 101,9% до його уточненого плану на звітний період.

Наступним значимим в структурі власних доходів являється  єдиний податок – 18,62%, надходження якого склало 7 244 367 грн., однак при цьому виконання становить 99,7% до його уточненого плану на звітний період.

Трійку лідерів в частині питомої ваги власних надходжень замикає податок на майно, що складає 16,4%, надходження якого склало 6 380 960 грн., при цьому виконання якого становить 105,19% до його уточненого плану звітного періоду.

Суттєвим надходженням є внутрішні податки на товари та послуги,  надходження якого склало 971 391 грн., однак при цьому виконання становить 49,07% до його уточненого плану на звітний період. Однією з причин зменшення надходження є введення  воєнного стану в Україні та зміни в податковому законодавстві на період його дії.

Крім цього суттєвим надходженням є рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 1,01% до питомої ваги власних доходів, надходження якої склало 392 803 грн. та виконання якої становить 83,88% до її уточненого плану звітного періоду.

До спеціального фонду надійшло – 832 018 грн. що з них:

• екологічний податок – 80 511 грн.;
• надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 49 695 грн.;

-власні надходження бюджетних установ – 701 812 грн., що включають:

плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  – 165 201 грн.;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 3 519 грн.;

• інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 533 092 грн., а саме: благодійні внески, гранти та дарунки.

Видаткова частина бюджету сільської ради за 2022рік виконана в сумі 72 172 715 грн.. Видатки загального фонду склали – 70 604 751 грн., що  становлять 96,14 % до плану з початку року та на 69 477 грн. більше ніж за відповідний період 2021 року по бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади.

Зокрема видатки загального фонду за 2022 рік по наступних галузях:

по галузі державне управління  видатки склали 14 811 173 грн., що становлять 97,31 % до плану з початку року та більше на 1 131 650 грн. за попередній бюджетний період 2021 року;

по галузі освіта касові видатки склали 43 362 366 грн., що становлять 97,14 % до плану з початку року та менше на 1 844 825 грн. за відповідний період 2021 року;

по галузі охорона здоров’я касові видатки склали 3 133 475 грн., що становлять 94,89 % до плану з початку року та більше на 409 651 грн. за відповідний період 2021 року;

по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення касові видатки склали 3 953 197 грн., що становлять 99,28 % до плану з початку року та більше на 526 492 грн.  за відповідний період 2021 року;

по галузі культура i мистецтво касові видатки склали 1 906 083 грн., що становлять 91,73 % до плану з початку року та менше на 593 267 грн. за відповідний період 2021 року;

по галузі житлово-комунальне господарство касові видатки склали 3 161 767 грн., що становлять 91,25 % до плану з початку року та більше на 647 866 грн. за відповідний період 2021 року;

по галузі економічна діяльність касові видатки склали 64 517 грн., що становлять 10,35 % до плану з початку року та менше на 213 276 грн. за відповідний період 2021 року;

 по галузі інша діяльність касові видатки склали 64 353 грн.., що становлять 64,35 % до плану з початку року ;

по галузі міжбюджетні трансферти касові видатки склали 147 263 грн., що становлять 81,81 % до плану з початку року та менше на 23 177 грн. за відповідний період 2021 року.

За економічною класифікацією касові видатки загального фонду в 2022 році проведено по наступним видаткам, зокрема:

• заробітна плата – 46 134 972 грн.;
• нарахування на оплату праці – 10 532 170 грн.;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 518 523 грн.;
• продукти харчування– 212 156 грн.;
• оплата послуг (крім комунальних)–1 158 771.;
• видатки на відрядження– 1 200 грн.;
• оплата теплопостачання– 815 072 грн.;
• оплата електроенергії– 1 758 514 грн.;
• оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг– 1 463 890 грн.;
• окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку– 9 564 грн.;
• поточні трансферти органам державного управління інших рівнів– 147 263 грн.;
• інші виплати населенню– 470 364 грн.;
• інші поточні видатки– 13 998 грн.

По спеціальному фонду касові видатки проведено на суму – 1 567 964 грн., що менше на 1 586 390 грн. за попередній бюджетний період 2021 року, зокрема по галузях:

• державне управління – 340 940 грн., що менше на 297 283 грн. проти 2021 року;
• освіта – 872 466 грн., що менше на 470 661 грн. проти 2021 року;
• економічна діяльність – 49 500 грн., що є менше на 813 361 грн. проти 2021 року;
• інша діяльність –60 000  грн., що є менше на 8 113 грн. проти 2021 року;
• міжбюджетні трансферти –245 058 грн., фінансування в 2021 році відсутнє.

Станом на 1 січня 2023 року кредиторська заборгованість становить 118 983 грн.

Відповідно до пункту 1 частини а статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт начальника Фінансового відділу Ротмістрівської сільської ради про виконання бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади за 2022 рік, виконавчий комітет Ротмістрівської сільської ради

ВИРІШИВ:

Схвалити звіт Ротмістрівської сільської ради про виконання бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади за 2022 рік по доходах  загального фонду  у сумі 71 339 253 грн., по видатках загального фонду  70 604 751 грн. , по доходах спеціального у сумі 832 018 грн., по видатках  1 567 964 грн., та винести на затвердження чергової сесії сільської ради.

Начальник Фінансового відділу                               Світлана СИНЬОПУП

« повернутися