Інформація про виконання бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади за 2021 рік
Інформація
про виконання бюджету
Ротмістрівської сільської територіальної громади
за 2021 рік
1.Загальна характеристика виконання бюджету
За звітними даними 2021 року загальний обсяг надходжень бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади, включаючи трансферти, становить 73 723 002 гривні, при уточненому річному плані 70 044 936 гривень, що становить 105,25 відсотків затверджених розписом планових показників на 2021 рік.
Власні та закріплені надходження загального фонду становлять 40 726 745 гривень при плані 37 963 746 гривень, або 107,28 відсотків. Перевиконання уточненого річного плану складає 2 762 999 гривень, або 7,28 відсотки податкових та неподаткових надходжень. Найбільше виконання планових показників по податку та збору на доходи фізичних осіб 23 369 854 гривні, що становить 109,76 відсотки, або 2 078 634 гривні.
Загальний обсяг доходів спеціального фонду бюджету громади становить 1 700 200 гривень, або 307,7 відсотків.
Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади становить 70 535 274 гривні, що становить 98,32 відсотки затверджених розписом планових показників на рік з урахуванням змін, з них:
- видатки основних груп загального фонду становлять 63 175 245 гривень, при плані 64 131 984 гривні, або 98,51 відсоток.
- видатки загального фонду, не віднесені до основних груп становлять 7 360 029 гривень, при плані 7 606 039 гривень, або 96,76 відсотків.
- видатки спеціального фонду становлять 3 154 354 гривні, при плані 2 345 797 гривень, або 134,47 відсотків.
Фінансування бюджету по загальному фонду за рахунок залишків, які утворилися станом на 01.01.2021 року в сумі 3 804 204 гривні, по спеціальному фонду в сумі 967 972 гривні.
2.Показники економічного розвитку регіону.
Загальна площа території Ротмістрівської сільської територіальної громади – 31 209,6 га, що складається з земель, які входять до адміністративно-територіальних одиниць села Ротмістрівка та селище Вовківка– 4 187,4 га, села Куцівка – 3 041,6 га, села Ковалиха – 2 736,4 га, села Мельниківка – 1 967,8 га, села Макіївка , та Буда-Макіївка – 5380,2 га, села Самгородок – 1870,8 га, села Ташлик та селище степок – 6 442,6 га, села Санжариха – 1 635,4 га, Носачів та Ленське 3 947,4 га,
Із загальної площі земельного фонду Ротмістрівської СТГ
24 437,14 га (83,5%) займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності регіону.
На території громади здійснюють господарську діяльність 82 суб'єкти господарської діяльності.
Самостійно працюють на своїх земельних паях 342 громадяни, що обробляють 925,25 га землі.
Від сільськогосподарських підприємств до бюджету громади надійшло 23 369 854 гривні податку на доходи фізичних осіб, що становить 60,0 відс. від загальної суми податку, в т. ч. із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 16 339 536 гривень, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 6 768 543 гривні та із доходів платника податку, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 261 775 гривень. Сплачено до бюджету громади єдиного податку сільськогосподарськими товаровиробниками в сумі 5 401 280 гривень, що становить 67,72 відс. від загальної суми податку.
3.Доходи
3.1. Загальний та спеціальний фонди в цілому
3.1.1. Власні надходження, фонди в цілому.
За підсумками 2021 року до бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади власні надходження загального фонду (з урахуванням внесених змін) становлять 40 726 745 гривень, при плані 37 963 746гривень. Затверджене радою завдання з доходів загального фонду виконано на 107,28 відсотків, понад план отримано 2 762 999 гривень податкових та неподаткових надходжень.
Загальний обсяг доходів спеціального фонду бюджету громади становить 1 700 200 гривень, при плані 552 546 гривень, або 307,7 відсотка. На перевиконання фактичних показників до затвердженого бюджетом річного плану (з урахуванням внесених змін), вплинули власні надходження бюджетних установ, а саме благодійні внески, гранти та дарунки, що становлять 781 613 гривень, або 46 відсотків від фактичних доходів спеціального фонду та надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, що становлять 559 476 гривень, або 32,9 відсотків від фактичних доходів спеціального фонду.
3.1.2. Міжбюджетні трансферти
Офіційні трансферти загального фонду становлять 31 296 058 гривень, при плані 31 528 644 гривні, що становить 99,26 відсотків виконання.
З державного бюджету отримано базову дотацію у сумі 3 899 800 гривень;
Отримано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 24 043 584 гривні.
Отримано дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у сумі 1 345 600 гривень.
Отримано субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у сумі 2 007 074 гривні.
В загальному обсязі бюджетних надходжень громади 46,89 відсотків, або 25 050 733 гривні становлять офіційні трансферти, субвенції з державного та місцевих бюджетів в загальному обсязі офіційних трансфертів становить 26 050 657 гривень, або 83,2 відсотка.
3.2. Загальний фонд.
3.2.1. Власні та закріплені надходження, фонди в цілому.
Власні та закріплені доходи загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) за 2021 рік становлять 40 726 745 гривень, при плані 37 963 746 гривень або 107,28 відсотка. Понад план одержано 2 762 999 гривень податкових та неподаткових надходжень, в тому числі:
податки та збори на доходи фізичних осіб 23 369 854 гривні (109,76 відс.);
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1 725 гривень;
рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 530 448 гривень (85,79 відс.);
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) 286 010 гривень (107,12 відсотка);
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) 971 734 гривні (103,82 відсотка);
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 446 560 гривень (102,66 відсотків);
податок на майно 6 319 522 гривні (108,43 відсотка) ;
єдиний податок 7 976 321 гривня (100,41 відсоток);
доходи від власності та підприємницької діяльності 188 287 гривень (111,91 відс.);
інші надходження 184 374 гривні (109,59 відс.);
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 622 382 гривні (132,81 відс.);
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 39 629 гривень (112,41 відс.);
орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди 1617 гривень (143,08 відс.);
інші неподаткові надходження 13 452 гривні (171,69 відсотків);
доходи від операцій з капіталом 450 гривень.
3.2.2. Міжбюджетні трансферти
До складу офіційних трансфертів загального фонду входять субвенції та дотації одержані від органів державного управління:
- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 3 899 800 гривень, або 100 відсотків до плану в тому числі:
базова дотація – 3 899 800 гривень, отримано бюджетом 100-відсотково;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яких надійшло 24 043 584 гривні або 99,77 відсотків, в тому числі:
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 23 255 200 гривень, отримано 100-відсотково;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 696 383 гривні, отримано 100-відсотково;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості – 92 001 гривня, отримано 62,59 відсотки;
дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано у сумі 1 345 600 гривень, у тому числі :
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 977 800 гривень, отримано 100-відсотково;
дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 367 800 гривень, отримано 100-відсотково.
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло у сумі 2 007 074 гривні, в тому числі:
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 30 000 гривень, отримано 100-відсотково;
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету – 397 102 гривні, отримано 93,97 відсотків;
інші субвенції з місцевого бюджету– 1 295 229 гривень, отримано 91,91 відсоток;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримано – 284 743 гривні, або 88,21 відсоток.
3.3. Спеціальний фонд
3.3.1. Надходження без трансфертів.
За 2021 рік надійшло 1 700 200 гривень доходів спеціального фонду без трансфертів, що становить 307,3 відсотки планових показників.
Доходи спеціального фонду сформували 4 види надходжень. В розрізі джерел доходів виконання спеціального фонду характеризується такими показниками:
- екологічний податок, при плані 65 000 гривень, фактично надійшло 60 040 гривень, або 92,37 відсотків;
- інші неподаткові надходження, при плані 157 546 гривень, фактично надійшло 282 823 гривні, або 179,52 відсотка;
- власні надходження бюджетних установ, при плані 312 000 гривень фактично надійшло 1 341 089 гривень (в тому числі благодійних внесків, грантів, дарунків 781 613 гривень), або 429,84 відсотка;
- доходи від операцій з капіталом (кошти від продажу землі), фактично надійшло 11 598 гривень.;
- цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади при плані 18 000 гривень, фактично надійшло 4 650 гривень, або 25,83 відсотка.
3.3.2. Надходження трансфертів.
За 2021 рік до спеціального фонду офіційних трансфертів від органів державного управління не надходило.
4. Видатки та заборгованість
4.1. Видатки в цілому
Обсяг видатків загального фонду бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у 2021 році становить 70 535 274 гривні, або 98,32 відсотка затверджених розписом річних планових показників з урахуванням змін, з них:
- видатки основних груп загального фонду становлять 63 175 245 гривень, при плані 64 131 984 гривні, або 98,51 відсоток;
- видатки загального фонду, не віднесені до основних груп становлять 7 360 029 гривень, при плані 7 606 039 гривень, або 96,76 відсотків;
- видатки спеціального фонду становлять 3 154 354 гривні, при плані 2 345 797 гривень, або 134,47 відсотків.
Фінансування бюджету за рахунок залишків, які утворилися станом на 01.01.2021 року по загальному фонду в сумі 3 804 204 гривні, по спеціальному фонду в сумі 967 972 гривні.
4.2. Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому
По загальному фонду виконання уточнених призначень на утримання галузі «Державне управління» за 2021 рік використано коштів в сумі 13 680 080 гривень, (або 99,87 відсотків до кошторисних призначень з урахуванням змін), на утримання галузі «Освіта» використано коштів в сумі 45 207 191 гривня, (або 98,12 відсотків), на утримання галузі «Охорона здоров’я» спрямовано коштів в сумі 2 723 824 гривні ( або 94,66 відсотків ), на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано коштів у сумі 3 426 705 гривень (98,66 відсотків), на утримання галузі «Культура і мистецтво» спрямовано кошти в обсязі 2 499 350 гривень (99,57 відсотків до уточнених призначень), на фінансування галузі «Фізична культура і спорт» спрямовано коштів у сумі 35 989 гривень, на фінансування галузі «Житлово-комунальне господарство» спрямовано 2 513 901 гривня, (або 99,92 відсотка), на галузь «Економічна діяльність» спрямовано 277 793 грн. (або 78,95 відсотки), на «Міжбюджетні трансферти» спрямовано 170 440 гривень.
По спеціальному фонду виконання уточнених призначень на утримання галузі «Державне управління» в сумі 738 223 гривні, (або 177,88 відсотків), на галузь «Освіта» використано коштів в сумі 2 343 127 грн. ( 172,45 відсотків), на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано коштів в сумі 32 650 гривень, на галузь «Культура і мистецтво» спрямовано коштів в обсязі 11 118 гривень, видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» 98 261 гривня (176,55 відсотків), в т.ч. на фінансування «Організація благоустрою населених пунктів» спрямовано 55 656 гривень (100,0 відсотків), на галузь «Економічна діяльність» спрямовано 862 861 гривня (або 86,7 відсотків), на охорону та раціональне використання природних ресурсів використано 68 113 гривень (67,44 відсотки).
Структура видатків галузей бюджетної сфери
Ротмістрівської стг у 2021 році
4.3. Першочергові та захищені статті
Видатки по першочергових та захищених статтях проведені:
- на заробітну плату з нарахуваннями – 46 434 146 гривень, що становить 98,56 відсотки до планових призначень. Недофінансування становить 674 926 гривень, в зв’язку з економією фонду заробітної плати через перебування працівників на лікарняних.
- продукти харчування – 765 520 гривень, або 95,98 відсотка, економія становить 30 547 гривень в зв'язку з запровадженням карантинних обмежень по COVID-19 закладів освіти.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 886 969 гривень, що становить 99,44 відсотки до уточнених призначень, недофінансування становить 27 077 гривень в зв’язку з дотриманням економії енергоресурсів, та запровадженням карантинних обмежень по COVID-19 закладів освіти та культури.
4.4. Бюджет розвитку
Ресурс бюджету розвитку громади склав 1 732 319 гривень (у тому числі за рахунок вільних залишків на 01.01.2021 року).
Доходи одержані за рахунок наступних джерел:
кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 1 552 575 гривень;.
Видатки бюджету розвитку становлять 1 732 319 гривень, з них:
керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 414 980 гривень;
заклади освіти – 466 871 гривня;
житлово-комунальне господарство – 55 656 гривень;
- економічна діяльність – 794 812 гривень.
За рахунок коштів бюджету розвитку реалізовано проекти:
- придбання службового автомобіля Citroen C-Elysee Vi115MKПП Feel, загальна вартість – 390 000 гривень.
- модернізація персональних комп’ютерів, загальною вартістю 24 980 гривень.
- реконструкція вуличного електричного освітлення Л-1, Л-2 від ТП-210 с. Ташлик, вул.Шевченка, Ротмістрівської сільської ради. Загальна вартість проекту – 55 656 гривень, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації – 5 800 гривень та технагляд по реконструкції вуличного освітлення –714 гривень.
- капітальний ремонт системи опалення (заміна котла) в Ташлицькому ліцеї Ротмістрівської сільської ради, загальною вартістю 49 940 гривень.
- капітальний ремонт системи опалення в Носачівській гімназії Ротмістрівської сільської ради, загальною вартістю 49 269 гривень.
5. Кредитування
Кредитування з бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади не проводилось.
6. Фінансування
Залишок коштів на рахунках по загальному фонду бюджету громади на кінець 2021 року становить 3 804 204 гривні, в тому числі освітня субвенція – 731 323 гривні.
По бюджету громади на кінець року збережено оборотну касову готівку в сумі 5000 грн.
По спеціальному фонду залишок коштів на кінець року складає 967 972 гривні, у тому числі бюджет розвитку 319 115 гривень, охорона навколишнього середовища.
Для покриття тимчасово - касових розривів з єдиного казначейського рахунку на протязі року короткотермінову позичку не отримували.
На протязі 2021році кошти на депозитних рахунках не розміщували .
Коштів на депозитних рахунках на кінець року немає.
7. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ
Галузь «Державне управління»
Структура апарату Ротмістрівської сільської ради на 2021 рік затверджена рішенням сесії від 24.12.2020 №3-22/VІІІ в кількості 65 штатних одиниць, з яких 6 вакантних.
Галузь «Освіта»
В Ротмістрівській СТГ функціонує 18 закладів освіти. Вісім закладів загальної середньої освіти, з яких три ліцеї, де навчається 447 учнів, три гімназії, де навчаються 200 учнів, та дві початкові школи, де навчаються 26 учнів. Із загальної кількості дітей: діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 9, з них під опікою - 6, діти багатодітних та малозабезпечених сімей - 123 , діти-інваліди - 12. Штатна чисельність працівників закладів загальної середньої освіти становить – 183,0 шт. од., з них: 113 штатних одиниць педагогічного персоналу та 70 штатних одиниць обслуговуючого персоналу. Дев’ять закладів дошкільної освіти, кількість дітей, що відвідують заклади – 159 осіб. Штатна чисельність працівників дошкільних закладів становить – 57 штатних одиниць, з них 27 штатних одиниць педагогічного персоналу. Один заклад Ротмістрівська дитяча музична школа із штатною чисельність 16,5 одиниць, де навчаються 129 осіб.
Галузь «Охорона здоров’я»
На території громади функціонує 7 фельдшерських пунктів (сіл Мельниківка, Куцівка, Ковалиха, Макіївка, Будо-Макіївка, Самгородок, Санжариха), фельдшерсько - акушерський пункт в с.Носачів та 2 амбулаторії в с. Ротмістрівка та с. Ташлик.
Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Ротмістрівської сільської ради» утворений у 2021 році. Кількість громадян, які перебувають на обліку у зв’язку зі складними життєвими обставинами та обслуговуються працівниками центру 1170 осіб. Штатна чисельність працівників 19 посад.
Галузь «Культура і мистецтво»
В громаді працює 9 сільських бібліотек, з штатною чисельністю 5,75 одиниць та 7 сільських будинків культури і 3 сільських клуби з штатною чисельністю 16,5 одиниць.
8. Заборгованість бюджетних установ
Загальний фонд
Станом на 01.01.2022 р. дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутні.
Спеціальний фонд
Станом на 01.01.2022 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Начальник фінансового відділу Світлана СИНЬОПУП
